净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.644 | 0.644 | 0.00 | 0.00 | -35.60 |
2014-10-13 | 0.644 | 0.644 | 1.10 | 0.01 | -35.60 |
2014-10-10 | 0.637 | 0.637 | -0.31 | 0.00 | -36.30 |
2014-10-09 | 0.639 | 0.639 | 0.79 | 0.01 | -36.10 |
2014-10-08 | 0.634 | 0.634 | 0.63 | 0.00 | -36.60 |
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