净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.079 | 1.296 | 0.19 | 0.00 | 32.79 |
2014-10-14 | 1.077 | 1.294 | 0.09 | 0.00 | 32.54 |
2014-10-13 | 1.076 | 1.293 | 0.00 | 0.00 | 32.42 |
2014-10-10 | 1.076 | 1.293 | -0.09 | 0.00 | 32.42 |
2014-10-09 | 1.077 | 1.294 | 0.09 | 0.00 | 32.54 |
2014-10-08 | 1.076 | 1.293 | 0.09 | 0.00 | 32.42 |
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