净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.442 | 1.442 | 0.07 | 0.00 | 44.20 |
2014-10-14 | 1.441 | 1.441 | -0.35 | 0.00 | 44.10 |
2014-10-13 | 1.446 | 1.446 | -0.21 | 0.00 | 44.60 |
2014-10-10 | 1.449 | 1.449 | -0.69 | -0.01 | 44.90 |
2014-10-09 | 1.459 | 1.459 | 0.07 | 0.00 | 45.90 |
2014-10-08 | 1.458 | 1.458 | 1.18 | 0.02 | 45.80 |
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