净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.7626	2.5626	-1.17	-0.01	219.96
2012-05-17	0.7716	2.5716	1.45	0.01	223.74
2012-05-16	0.7606	2.5606	-1.66	-0.01	219.12
2012-05-15	0.7734	2.5734	0.35	0.00	224.49
2012-05-14	0.7707	2.5707	-0.23	0.00	223.36
2012-05-11	0.7725	2.5725	-0.60	0.00	224.11
2012-05-10	0.7772	2.5772	-0.03	0.00	226.08
2012-05-09	0.7774	2.5774	-1.42	-0.01	226.17
2012-05-08	0.7886	2.5886	-0.42	0.00	230.87
2012-05-07	0.7919	2.5919	-0.44	0.00	232.25
2012-05-04	0.7954	2.5954	0.57	0.00	233.72
2012-05-03	0.7909	2.5909	0.56	0.00	231.83
2012-05-02	0.7865	2.5865	2.08	0.02	229.99
2012-04-27	0.7705	2.5705	-0.03	0.00	223.27
2012-04-26	0.7707	2.5707	0.00	0.00	223.36
2012-04-25	0.7707	2.5707	0.61	0.00	223.36
2012-04-24	0.766	2.566	0.10	0.00	221.39
2012-04-23	0.7652	2.5652	-0.94	-0.01	221.05
2012-04-20	0.7725	2.5725	0.52	0.00	224.11
2012-04-19	0.7685	2.5685	-0.18	0.00	222.43
2012-04-18	0.7699	2.5699	1.84	0.01	223.02
2012-04-17	0.756	2.556	-0.98	-0.01	217.19
2012-04-16	0.7635	2.5635	0.01	0.00	220.34
2012-04-13	0.7634	2.5634	0.09	0.00	220.29
2012-04-12	0.7627	2.5627	1.58	0.01	220.00
2012-04-11	0.7508	2.5508	0.28	0.00	215.01
2012-04-10	0.7487	2.5487	0.70	0.01	214.13
2012-04-09	0.7435	2.5435	-0.73	-0.01	211.95
2012-04-06	0.749	2.549	0.11	0.00	214.25
2012-04-05	0.7482	2.5482	1.37	0.01	213.92
2012-03-30	0.7381	2.5381	0.85	0.01	209.68
2012-03-29	0.7319	2.5319	-0.25	0.00	207.08
2012-03-28	0.7337	2.5337	-1.56	-0.01	207.83
2012-03-27	0.7453	2.5453	-0.27	0.00	212.70
2012-03-26	0.7473	2.5473	0.08	0.00	213.54
2012-03-23	0.7467	2.5467	-0.77	-0.01	213.29
2012-03-22	0.7525	2.5525	0.17	0.00	215.72