净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.556 | 1.636 | 0.13 | 0.00 | 67.46 |
2014-10-14 | 1.554 | 1.634 | -0.38 | -0.01 | 67.24 |
2014-10-13 | 1.56 | 1.64 | -0.51 | -0.01 | 67.89 |
2014-10-10 | 1.568 | 1.648 | -1.01 | -0.02 | 68.75 |
2014-10-09 | 1.584 | 1.664 | -0.25 | 0.00 | 70.47 |
2014-10-08 | 1.588 | 1.668 | 1.15 | 0.02 | 70.90 |
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