净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.167 | 1.217 | -0.09 | 0.00 | 22.47 |
2014-10-14 | 1.168 | 1.218 | -0.26 | 0.00 | 22.58 |
2014-10-13 | 1.171 | 1.221 | -0.26 | 0.00 | 22.89 |
2014-10-10 | 1.174 | 1.224 | -0.59 | -0.01 | 23.21 |
2014-10-09 | 1.181 | 1.231 | 0.00 | 0.00 | 23.94 |
2014-10-08 | 1.181 | 1.231 | 0.60 | 0.01 | 23.94 |
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