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南方多利基金(202102)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0352 1.0633
2007-9-27 1.0295 1.0576
2007-9-26 1.0271 1.0552
2007-9-25 1.0267 1.0548
2007-9-24 1.0216 1.0497
2007-9-22 1.0220 1.0501
2007-9-21 1.0220 1.0501
2007-9-20 1.0218 1.0499
2007-9-19 1.0207 1.0488
2007-9-18 1.0158 1.0439
2007-9-17 1.0157 1.0438
2007-9-15 1.0171 1.0452
2007-9-14 1.0171 1.0452
2007-9-13 1.0194 1.0475
2007-9-12 1.0190 1.0471
2007-9-11 1.0197 1.0478
2007-9-10 1.0192 1.0473
2007-9-7 1.0190 1.0471
2007-9-6 1.0187 1.0468
2007-9-5 1.0187 1.0468
2007-9-4 1.0187 1.0468
2007-9-3 1.0187 1.0468
2007-8-31 1.0182 1.0463
2007-8-30 1.0179 1.0460
2007-8-29 1.0177 1.0458
2007-8-28 1.0177 1.0458
2007-8-27 1.0173 1.0454
2007-8-24 1.0179 1.0460
2007-8-23 1.0173 1.0454
2007-8-22 1.0164 1.0445
2007-8-21 1.0129 1.0410
2007-8-20 1.0130 1.0411
2007-8-17 1.0127 1.0408
2007-8-16 1.0122 1.0403
2007-8-15 1.0122 1.0403
2007-8-14 1.0119 1.0400
2007-8-13 1.0119 1.0400
2007-8-10 1.0115 1.0396
2007-8-9 1.0113 1.0394
2007-8-8 1.0109 1.0390
2007-8-7 1.0108 1.0389
2007-8-6 1.0103 1.0384
2007-8-3 1.0103 1.0384
2007-8-2 1.0101 1.0382
2007-8-1 1.0099 1.0380
2007-7-31 1.0096 1.0377
2007-7-30 1.0094 1.0375
2007-7-27 1.0093 1.0374
2007-7-26 1.0092 1.0373
2007-7-25 1.0084 1.0365
2007-7-24 1.0076 1.0357
2007-7-23 1.0070 1.0351
2007-7-20 1.0053 1.0334
2007-7-19 1.0060 1.0341
2007-7-18 1.0060 1.0341
2007-7-17 1.0058 1.0339
2007-7-16 1.0069 1.0350
2007-7-13 1.0055 1.0336
2007-7-12 1.0066 1.0347
2007-7-11 1.0061 1.0342

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