净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.124 | 1.124 | 0.18 | 0.00 | 12.40 |
2014-10-14 | 1.122 | 1.122 | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
2014-10-13 | 1.122 | 1.122 | -0.09 | 0.00 | 12.20 |
2014-10-10 | 1.123 | 1.123 | -0.09 | 0.00 | 12.30 |
2014-10-09 | 1.124 | 1.124 | 0.09 | 0.00 | 12.40 |
2014-10-08 | 1.123 | 1.123 | 0.45 | 0.00 | 12.30 |
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