净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.192 | 1.292 | -0.17 | 0.00 | 30.49 |
2014-10-14 | 1.194 | 1.294 | 0.59 | 0.01 | 30.71 |
2014-10-13 | 1.187 | 1.287 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
2014-10-10 | 1.187 | 1.287 | -0.92 | -0.01 | 29.94 |
2014-10-09 | 1.198 | 1.298 | 0.00 | 0.00 | 31.14 |
2014-10-08 | 1.198 | 1.298 | 0.84 | 0.01 | 31.14 |
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