净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02 | 0.00 | 8.95 |
2014-10-14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.15 | 0.00 | 8.97 |
2014-10-13 | 1.0881 | 1.0881 | -0.20 | 0.00 | 8.81 |
2014-10-10 | 1.0903 | 1.0903 | -0.14 | 0.00 | 9.03 |
2014-10-09 | 1.0918 | 1.0918 | 0.15 | 0.00 | 9.18 |
2014-10-08 | 1.0902 | 1.0902 | -0.12 | 0.00 | 9.02 |
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