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招商安本基金(217008)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.1992 1.2442
2007-9-27 1.1887 1.2337
2007-9-26 1.1842 1.2292
2007-9-25 1.1863 1.2313
2007-9-24 1.1819 1.2269
2007-9-22 1.1840 1.2290
2007-9-21 1.1840 1.2290
2007-9-20 1.1832 1.2282
2007-9-19 1.1743 1.2193
2007-9-18 1.1749 1.2199
2007-9-17 1.1740 1.2190
2007-9-15 1.1709 1.2159
2007-9-14 1.1709 1.2159
2007-9-13 1.1714 1.2164
2007-9-12 1.1675 1.2125
2007-9-11 1.1586 1.2036
2007-9-10 1.1632 1.2082
2007-9-7 1.1552 1.2002
2007-9-6 1.1596 1.2046
2007-9-5 1.1562 1.2012
2007-9-4 1.1558 1.2008
2007-9-3 1.1591 1.2041
2007-8-31 1.1566 1.2016
2007-8-30 1.1541 1.1991
2007-8-29 1.1504 1.1954
2007-8-28 1.1536 1.1986
2007-8-27 1.1509 1.1959
2007-8-24 1.1495 1.1945
2007-8-23 1.1462 1.1912
2007-8-22 1.1439 1.1889
2007-8-21 1.1439 1.1889
2007-8-20 1.1427 1.1877
2007-8-17 1.1340 1.1790
2007-8-16 1.1388 1.1838
2007-8-15 1.1424 1.1874
2007-8-14 1.1418 1.1868
2007-8-13 1.1390 1.1840
2007-8-10 1.1347 1.1797
2007-8-9 1.1321 1.1771
2007-8-8 1.1289 1.1739
2007-8-7 1.1294 1.1744
2007-8-6 1.1297 1.1747
2007-8-3 1.1271 1.1721
2007-8-2 1.1210 1.1660
2007-8-1 1.1170 1.1620
2007-7-31 1.1225 1.1675
2007-7-30 1.1210 1.1660
2007-7-27 1.1187 1.1637
2007-7-26 1.1202 1.1652
2007-7-25 1.1208 1.1658
2007-7-24 1.1152 1.1602
2007-7-23 1.1156 1.1606
2007-7-20 1.1121 1.1571
2007-7-19 1.1051 1.1501
2007-7-18 1.1048 1.1498
2007-7-17 1.1018 1.1468
2007-7-16 1.0989 1.1439
2007-7-13 1.1005 1.1455
2007-7-12 1.1010 1.1460
2007-7-11 1.0955 1.1405

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