净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.174 | 1.174 | 0.34 | 0.00 | 17.40 |
2014-10-14 | 1.17 | 1.17 | -0.17 | 0.00 | 17.00 |
2014-10-13 | 1.172 | 1.172 | -0.93 | -0.01 | 17.20 |
2014-10-10 | 1.183 | 1.183 | -0.59 | -0.01 | 18.30 |
2014-10-09 | 1.19 | 1.19 | 0.59 | 0.01 | 19.00 |
2014-10-08 | 1.183 | 1.183 | 0.42 | 0.01 | 18.30 |
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