净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.219 | 1.219 | 0.58 | 0.01 | 21.90 |
2014-10-14 | 1.212 | 1.212 | 0.08 | 0.00 | 21.20 |
2014-10-13 | 1.211 | 1.211 | 0.17 | 0.00 | 21.10 |
2014-10-10 | 1.209 | 1.209 | -0.08 | 0.00 | 20.90 |
2014-10-09 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
2014-10-08 | 1.21 | 1.21 | 0.33 | 0.00 | 21.00 |
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