净值日期 | 当日收益/万份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9581 | 3.428% |
2014-10-14 | 0.9223 | 4.964% |
2014-10-13 | 0.9372 | 5.055% |
2014-10-10 | 0.9482 | 5.327% |
2014-10-09 | 1.0269 | 5.404% |
2014-10-08 | 3.625 | 5.438% |
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