净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.9228	0.9228	-0.21	0.00	-7.72
2012-05-17	0.9247	0.9247	0.50	0.00	-7.53
2012-05-16	0.9201	0.9201	-0.13	0.00	-7.99
2012-05-15	0.9213	0.9213	0.00	0.00	-7.87
2012-05-14	0.9213	0.9213	-0.17	0.00	-7.87
2012-05-11	0.9229	0.9229	-0.13	0.00	-7.71
2012-05-10	0.9241	0.9241	0.11	0.00	-7.59
2012-05-09	0.9231	0.9231	-0.41	0.00	-7.69
2012-05-08	0.9269	0.9269	-0.23	0.00	-7.31
2012-05-07	0.929	0.929	-0.13	0.00	-7.10
2012-05-04	0.9302	0.9302	0.13	0.00	-6.98
2012-05-03	0.929	0.929	-0.08	0.00	-7.10
2012-05-02	0.9297	0.9297	0.61	0.01	-7.03
2012-04-27	0.9241	0.9241	0.04	0.00	-7.59
2012-04-26	0.9237	0.9237	0.01	0.00	-7.63
2012-04-25	0.9236	0.9236	0.18	0.00	-7.64
2012-04-24	0.9219	0.9219	-0.17	0.00	-7.81
2012-04-23	0.9235	0.9235	-0.28	0.00	-7.65
2012-04-20	0.9261	0.9261	0.17	0.00	-7.39
2012-04-19	0.9245	0.9245	0.06	0.00	-7.55
2012-04-18	0.9239	0.9239	0.54	0.01	-7.61
2012-04-17	0.9189	0.9189	-0.42	0.00	-8.11
2012-04-16	0.9228	0.9228	0.05	0.00	-7.72
2012-04-13	0.9223	0.9223	0.49	0.00	-7.77
2012-04-12	0.9178	0.9178	0.67	0.01	-8.22
2012-04-11	0.9117	0.9117	0.23	0.00	-8.83
2012-04-10	0.9096	0.9096	0.02	0.00	-9.04
2012-04-09	0.9094	0.9094	0.02	0.00	-9.06
2012-04-06	0.9092	0.9092	0.02	0.00	-9.08
2012-04-05	0.909	0.909	0.12	0.00	-9.10
2012-03-30	0.9079	0.9079	0.07	0.00	-9.21
2012-03-29	0.9073	0.9073	-0.36	0.00	-9.27
2012-03-28	0.9106	0.9106	-0.47	0.00	-8.94
2012-03-27	0.9149	0.9149	-0.08	0.00	-8.51
2012-03-26	0.9156	0.9156	-0.16	0.00	-8.44
2012-03-23	0.9171	0.9171	-0.09	0.00	-8.29
2012-03-22	0.9179	0.9179	-0.08	0.00	-8.21