净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.007 | 1.007 | 0.10 | 0.00 | 0.70 |
2014-10-13 | 1.006 | 1.006 | -0.69 | -0.01 | 0.60 |
2014-10-10 | 1.013 | 1.013 | -0.88 | -0.01 | 1.30 |
2014-10-09 | 1.022 | 1.022 | -1.64 | -0.02 | 2.20 |
2014-10-08 | 1.039 | 1.039 | -0.10 | 0.00 | 3.90 |
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