净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.077 | 1.092 | 1.13 | 0.01 | 9.06 |
2014-10-14 | 1.065 | 1.08 | -0.56 | -0.01 | 7.85 |
2014-10-13 | 1.071 | 1.086 | -0.56 | -0.01 | 8.45 |
2014-10-10 | 1.077 | 1.092 | -0.28 | 0.00 | 9.06 |
2014-10-09 | 1.08 | 1.095 | -0.09 | 0.00 | 9.37 |
2014-10-08 | 1.081 | 1.096 | 1.98 | 0.02 | 9.47 |
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