净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.111	1.401	-1.42	-0.02	35.92
2012-05-17	1.127	1.417	1.44	0.02	37.87
2012-05-16	1.111	1.401	-1.51	-0.02	35.92
2012-05-15	1.128	1.418	0.09	0.00	38.00
2012-05-14	1.127	1.417	-0.79	-0.01	37.87
2012-05-11	1.136	1.426	-0.70	-0.01	38.97
2012-05-10	1.144	1.434	0.00	0.00	39.95
2012-05-09	1.144	1.434	-1.63	-0.02	39.95
2012-05-08	1.163	1.453	-0.34	0.00	42.28
2012-05-07	1.167	1.457	0.09	0.00	42.77
2012-05-04	1.166	1.456	0.78	0.01	42.64
2012-05-03	1.157	1.447	0.26	0.00	41.54
2012-05-02	1.154	1.444	2.03	0.02	41.18
2012-04-27	1.131	1.421	-0.18	0.00	38.36
2012-04-26	1.133	1.423	0.27	0.00	38.61
2012-04-25	1.13	1.42	0.71	0.01	38.24
2012-04-24	1.122	1.412	0.00	0.00	37.26
2012-04-23	1.122	1.412	-0.71	-0.01	37.26
2012-04-20	1.13	1.42	1.07	0.01	38.24
2012-04-19	1.118	1.408	-0.09	0.00	36.77
2012-04-18	1.119	1.409	2.19	0.02	36.90
2012-04-17	1.095	1.385	-1.17	-0.01	33.96
2012-04-16	1.108	1.398	-0.27	0.00	35.55
2012-04-13	1.111	1.401	0.36	0.00	35.92
2012-04-12	1.107	1.397	1.93	0.02	35.43
2012-04-11	1.086	1.376	0.00	0.00	32.86
2012-04-10	1.086	1.376	0.93	0.01	32.86
2012-04-09	1.076	1.366	-0.92	-0.01	31.63
2012-04-06	1.086	1.376	0.18	0.00	32.86
2012-04-05	1.084	1.374	2.17	0.02	32.61
2012-03-30	1.061	1.351	0.47	0.00	29.80
2012-03-29	1.056	1.346	-1.12	-0.01	29.19
2012-03-28	1.068	1.358	-2.64	-0.03	30.66
2012-03-27	1.097	1.387	-0.36	0.00	34.20
2012-03-26	1.101	1.391	0.09	0.00	34.69
2012-03-23	1.1	1.39	-1.08	-0.01	34.57
2012-03-22	1.112	1.402	-0.09	0.00	36.04