净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.807 | 0.827 | 0.62 | 0.01 | -17.68 |
2014-10-14 | 0.802 | 0.822 | -0.25 | 0.00 | -18.19 |
2014-10-13 | 0.804 | 0.824 | -0.12 | 0.00 | -17.99 |
2014-10-10 | 0.805 | 0.825 | -0.49 | 0.00 | -17.89 |
2014-10-09 | 0.809 | 0.829 | -0.12 | 0.00 | -17.48 |
2014-10-08 | 0.81 | 0.83 | 1.12 | 0.01 | -17.38 |
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