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诺安中短债基金(320004)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0238 1.0384
2007-9-27 1.0177 1.0323
2007-9-26 1.0153 1.0299
2007-9-25 1.0156 1.0302
2007-9-24 1.0091 1.0237
2007-9-22 1.0098 1.0244
2007-9-21 1.0098 1.0244
2007-9-20 1.0100 1.0246
2007-9-19 1.0101 1.0247
2007-9-18 1.0104 1.0250
2007-9-17 1.0105 1.0251
2007-9-15 1.0110 1.0256
2007-9-14 1.0110 1.0256
2007-9-13 1.0112 1.0258
2007-9-12 1.0103 1.0249
2007-9-11 1.0107 1.0253
2007-9-10 1.0107 1.0253
2007-9-7 1.0106 1.0252
2007-9-6 1.0107 1.0253
2007-9-5 1.0107 1.0253
2007-9-4 1.0107 1.0253
2007-9-3 1.0107 1.0253
2007-8-31 1.0106 1.0252
2007-8-30 1.0105 1.0251
2007-8-29 1.0106 1.0252
2007-8-28 1.0106 1.0252
2007-8-27 1.0104 1.0250
2007-8-24 1.0103 1.0249
2007-8-23 1.0103 1.0249
2007-8-22 1.0101 1.0247
2007-8-21 1.0102 1.0248
2007-8-20 1.0101 1.0247
2007-8-17 1.0102 1.0248
2007-8-16 1.0100 1.0246
2007-8-15 1.0099 1.0245
2007-8-14 1.0098 1.0244
2007-8-13 1.0097 1.0243
2007-8-10 1.0096 1.0242
2007-8-9 1.0095 1.0241
2007-8-8 1.0095 1.0241
2007-8-7 1.0095 1.0241
2007-8-6 1.0093 1.0239
2007-8-3 1.0093 1.0239
2007-8-2 1.0091 1.0237
2007-8-1 1.0089 1.0235
2007-7-31 1.0089 1.0235
2007-7-30 1.0089 1.0235
2007-7-27 1.0088 1.0234
2007-7-26 1.0085 1.0231
2007-7-25 1.0084 1.0230
2007-7-24 1.0083 1.0229
2007-7-23 1.0082 1.0228
2007-7-20 1.0083 1.0229
2007-7-19 1.0080 1.0226
2007-7-18 1.0079 1.0225
2007-7-17 1.0079 1.0225
2007-7-16 1.0076 1.0222
2007-7-13 1.0076 1.0222
2007-7-12 1.0075 1.0221
2007-7-11 1.0074 1.0220

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