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中海能源基金(398021)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.6638 1.7438
2007-9-27 1.6213 1.7013
2007-9-26 1.6038 1.6838
2007-9-25 1.6245 1.7045
2007-9-24 1.6374 1.7174
2007-9-22 1.6354 1.7154
2007-9-21 1.6354 1.7154
2007-9-20 1.6266 1.7066
2007-9-19 1.6021 1.6821
2007-9-18 1.6064 1.6864
2007-9-17 1.6176 1.6976
2007-9-15 1.5937 1.6737
2007-9-14 1.5937 1.6737
2007-9-13 1.5842 1.6642
2007-9-12 1.5483 1.6283
2007-9-11 1.5320 1.6120
2007-9-10 1.5716 1.6516
2007-9-7 1.5474 1.6274
2007-9-6 1.5705 1.6505
2007-9-5 1.5530 1.6330
2007-9-4 1.5517 1.6317
2007-9-3 1.5589 1.6389
2007-8-31 1.5304 1.6104
2007-8-30 1.5152 1.5952
2007-8-29 1.5042 1.5842
2007-8-28 1.5234 1.6034
2007-8-27 1.5174 1.5974
2007-8-24 1.5095 1.5895
2007-8-23 1.4885 1.5685
2007-8-22 1.4641 1.5441
2007-8-21 1.4474 1.5274
2007-8-20 1.4340 1.5140
2007-8-17 1.3712 1.4512
2007-8-16 1.3996 1.4796
2007-8-15 1.4221 1.5021
2007-8-14 1.4190 1.4990
2007-8-13 1.4036 1.4836
2007-8-10 1.4133 1.4933
2007-8-9 1.4316 1.5116
2007-8-8 1.3988 1.4788
2007-8-7 1.4181 1.4981
2007-8-6 1.4149 1.4949
2007-8-3 1.3937 1.4737
2007-8-2 1.3506 1.4306
2007-8-1 1.3087 1.3887
2007-7-31 1.3383 1.4183
2007-7-30 1.3260 1.4060
2007-7-27 1.3024 1.3824
2007-7-26 1.2974 1.3774
2007-7-25 1.2892 1.3692
2007-7-24 1.2668 1.3468
2007-7-23 1.2631 1.3431
2007-7-20 1.2226 1.3026
2007-7-19 1.1788 1.2588
2007-7-18 1.1816 1.2616
2007-7-17 1.1759 1.2559
2007-7-16 1.1531 1.2331
2007-7-13 1.1793 1.2593
2007-7-12 1.1829 1.2629
2007-7-11 1.1760 1.2560

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