净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.831 | 0.831 | 0.36 | 0.00 | -16.90 |
2014-10-14 | 0.828 | 0.828 | -0.36 | 0.00 | -17.20 |
2014-10-13 | 0.831 | 0.831 | -0.60 | -0.01 | -16.90 |
2014-10-10 | 0.836 | 0.836 | -0.48 | 0.00 | -16.40 |
2014-10-09 | 0.84 | 0.84 | -0.47 | 0.00 | -16.00 |
2014-10-08 | 0.844 | 0.844 | 0.96 | 0.01 | -15.60 |
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