净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.355 | 1.565 | -0.22 | 0.00 | 61.85 |
2014-10-14 | 1.358 | 1.568 | -0.73 | -0.01 | 62.21 |
2014-10-13 | 1.368 | 1.578 | -0.07 | 0.00 | 63.40 |
2014-10-10 | 1.369 | 1.579 | -1.30 | -0.02 | 63.52 |
2014-10-09 | 1.387 | 1.597 | -0.57 | -0.01 | 65.67 |
2014-10-08 | 1.395 | 1.605 | 0.43 | 0.01 | 66.63 |
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