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工银上证央企50ETF(510061)基金净值

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2011-6-3	1.2808	0.8193	0.67%
2011-6-2	1.2723	0.8138	-1.61%
2011-6-1	1.2931	0.8271	-0.20%
2011-5-31	1.2957	0.8288	1.04%
2011-5-30	1.2824	0.8203	0.20%
2011-5-27	1.2798	0.8186	-0.23%
2011-5-26	1.2828	0.8205	0.01%
2011-5-25	1.2827	0.8205	-1.05%
2011-5-24	1.2963	0.8292	-0.32%
2011-5-23	1.3004	0.8318	-2.59%
2011-5-20	1.3350	0.8539	0.19%
2011-5-19	1.3325	0.8523	-0.74%
2011-5-18	1.3425	0.8587	0.66%
2011-5-17	1.3337	0.8531	0.44%
2011-5-16	1.3278	0.8493	-0.93%
2011-5-13	1.3402	0.8572	0.96%
2011-5-12	1.3275	0.8491	-1.22%
2011-5-11	1.3439	0.8596	-0.34%
2011-5-10	1.3485	0.8626	0.72%
2011-5-9	1.3389	0.8564	0.25%
2011-5-6	1.3355	0.8542	-0.40%
2011-5-5	1.3408	0.8576	0.04%
2011-5-4	1.3402	0.8572	-2.64%
2011-5-3	1.3765	0.8805	0.33%
2011-4-29	1.3720	0.8776	0.64%
2011-4-28	1.3633	0.8720	-0.86%
2011-4-27	1.3751	0.8796	-0.07%
2011-4-26	1.3761	0.8802	-0.84%
2011-4-25	1.3877	0.8876	-1.63%
2011-4-22	1.4107	0.9023	-0.56%
2011-4-21	1.4186	0.9074	0.74%
2011-4-20	1.4082	0.9007	0.26%
2011-4-19	1.4046	0.8984	-2.16%
2011-4-18	1.4356	0.9183	0.11%
2011-4-15	1.4340	0.9172	0.48%
2011-4-14	1.4271	0.9128	-0.35%
2011-4-13	1.4321	0.9160	0.96%
2011-4-12	1.4185	0.9073	0.30%
2011-4-11	1.4142	0.9046	-0.10%
2011-4-8	1.4156	0.9055	0.50%
2011-4-7	1.4085	0.9009	0.10%
2011-4-6	1.4071	0.9000	1.48%
2011-4-1	1.3866	0.8869	1.22%
2011-3-31	1.3699	0.8762	-0.80%
2011-3-30	1.3809	0.8833	-0.35%
2011-3-29	1.3858	0.8864	-0.24%
2011-3-28	1.3891	0.8885	0.00
2011-3-25	1.3891	0.8885	1.09%
2011-3-24	1.3741	0.8789	-0.42%
2011-3-23	1.3799	0.8826	0.85%
2011-3-22	1.3683	0.8752	0.45%
2011-3-21	1.3622	0.8713	0.04%
2011-3-18	1.3617	0.8710	0.16%
2011-3-17	1.3595	0.8696	-1.26%
2011-3-16	1.3769	0.8807	1.32%
2011-3-15	1.3590	0.8693	-1.56%
2011-3-14	1.3805	0.8830	-0.27%
2011-3-11	1.3843	0.8855	-1.06%
2011-3-10	1.3992	0.8950	-1.96%
2011-3-9	1.4271	0.9128	0.28%
2011-3-8	1.4231	0.9103	0.01%
2011-3-7	1.4229	0.9101	1.91%
2011-3-4	1.3963	0.8931	1.33%
2011-3-3	1.3780	0.8814	-0.05%
2011-3-2	1.3787	0.8819	-0.48%
2011-3-1	1.3854	0.8862	0.31%
2011-2-28	1.3811	0.8834	0.77%
2011-2-25	1.3705	0.8766	0.09%
2011-2-24	1.3692	0.8758	0.56%
2011-2-23	1.3616	0.8709	-0.09%
2011-2-22	1.3628	0.8717	-2.95%
2011-2-21	1.4042	0.8982	0.77%
2011-2-18	1.3935	0.8913	-0.85%
2011-2-17	1.4055	0.8990	-0.11%
2011-2-16	1.4070	0.9000	0.41%
2011-2-15	1.4013	0.8963	0.12%
2011-2-14	1.3996	0.8952	2.75%
2011-2-11	1.3622	0.8713	0.22%
2011-2-10	1.3592	0.8694	0.82%
2011-2-9	1.3481	0.8623	-0.77%
2011-2-1	1.3585	0.8690	-0.45%
2011-1-31	1.3646	0.8729	1.63%
2011-1-28	1.3427	0.8588	-0.17%
2011-1-27	1.3450	0.8603	1.54%
2011-1-26	1.3246	0.8473	1.46%
2011-1-25	1.3055	0.8351	-0.64%
2011-1-24	1.3139	0.8404	-0.14%
2011-1-21	1.3157	0.8416	1.92%
2011-1-20	1.2909	0.8257	-2.51%
2011-1-19	1.3241	0.8469	2.15%
2011-1-18	1.2962	0.8291	-0.25%
2011-1-17	1.2995	0.8312	-3.21%
2011-1-14	1.3426	0.8588	-0.97%
2011-1-13	1.3557	0.8672	0.13%
2011-1-12	1.3539	0.8660	0.71%
2011-1-11	1.3443	0.8599	0.92%
2011-1-10	1.3320	0.8520	-1.27%
2011-1-7	1.3491	0.8629	0.82%
2011-1-6	1.3381	0.8559	-0.65%
2011-1-5	1.3468	0.8615	-0.22%