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富国上证综指ETF(510210)基金净值

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2011-12-23	2.2290	0.7630	0.81%
2011-12-22	2.2110	0.7570	-0.14%
2011-12-21	2.2140	0.7580	-0.98%
2011-12-20	2.2360	0.7650	-0.09%
2011-12-19	2.2380	0.7660	-0.31%
2011-12-16	2.2450	0.7680	1.95%
2011-12-15	2.2020	0.7540	-2.18%
2011-12-14	2.2510	0.7700	-0.71%
2011-12-13	2.2670	0.7760	-1.90%
2011-12-12	2.3110	0.7910	-0.99%
2011-12-9	2.3340	0.7990	-0.72%
2011-12-8	2.3510	0.8050	-0.13%
2011-12-7	2.3540	0.8060	0.38%
2011-12-6	2.3450	0.8030	-0.26%
2011-12-5	2.3510	0.8050	-1.09%
2011-12-2	2.3770	0.8130	-1.00%
2011-12-1	2.4010	0.8220	2.26%
2011-11-30	2.3480	0.8040	-3.29%
2011-11-29	2.4280	0.8310	1.29%
2011-11-28	2.3970	0.8200	0.08%
2011-11-25	2.3950	0.8200	-0.62%
2011-11-24	2.4100	0.8250	0.08%
2011-11-23	2.4080	0.8240	-0.82%
2011-11-22	2.4280	0.8310	-0.04%
2011-11-21	2.4290	0.8310	0.04%
2011-11-18	2.4280	0.8310	-1.98%
2011-11-17	2.4770	0.8480	-0.24%
2011-11-16	2.4830	0.8500	-2.51%
2011-11-15	2.5470	0.8720	0.00
2011-11-14	2.5470	0.8720	1.92%
2011-11-11	2.4990	0.8550	-0.04%
2011-11-10	2.5000	0.8560	-1.65%
2011-11-9	---	---	---
2011-11-8	2.5220	0.8630	-0.24%
2011-11-7	2.5280	0.8650	-0.75%
2011-11-4	2.5470	0.8720	0.75%
2011-11-3	2.5280	0.8650	0.08%
2011-11-2	2.5260	0.8640	1.53%
2011-11-1	2.4880	0.8510	0.16%
2011-10-31	2.4840	0.8500	-0.36%
2011-10-28	2.4930	0.8530	1.55%
2011-10-27	2.4550	0.8400	0.29%
2011-10-26	2.4480	0.8380	0.82%
2011-10-25	2.4280	0.8310	1.63%
2011-10-24	2.3890	0.8180	2.40%
2011-10-21	2.3330	0.7980	-0.47%
2011-10-20	2.3440	0.8020	-1.97%
2011-10-19	2.3910	0.8180	-0.25%
2011-10-18	2.3970	0.8200	-2.48%
2011-10-17	2.4580	0.8410	0.41%
2011-10-14	2.4480	0.8380	-0.37%
2011-10-13	2.4570	0.8410	0.78%
2011-10-12	2.4380	0.8340	3.09%
2011-10-11	2.3650	0.8090	0.08%
2011-10-10	2.3630	0.8090	-0.76%
2011-9-30	2.3810	0.8150	-0.17%
2011-9-29	2.3850	0.8160	-1.04%
2011-9-28	2.4100	0.8250	-0.99%
2011-9-27	2.4340	0.8330	0.91%
2011-9-26	2.4120	0.8250	-1.67%
2011-9-23	2.4530	0.8390	-0.49%
2011-9-22	2.4650	0.8440	-2.72%
2011-9-21	2.5340	0.8670	2.72%
2011-9-20	2.4670	0.8440	0.41%
2011-9-19	2.4570	0.8410	-1.84%
2011-9-16	2.5030	0.8570	0.12%
2011-9-15	2.5000	0.8560	-0.16%
2011-9-14	2.5040	0.8570	0.60%
2011-9-13	2.4890	0.8520	-1.07%
2011-9-9	2.5160	0.8610	-0.04%
2011-9-8	2.5170	0.8610	-0.83%
2011-9-7	2.5380	0.8690	1.81%
2011-9-6	2.4930	0.8530	-0.28%
2011-9-5	2.5000	0.8560	-1.96%
2011-9-2	2.5500	0.8730	-1.09%
2011-9-1	2.5780	0.8820	-0.46%
2011-8-31	2.5900	0.8860	-0.04%
2011-8-30	2.5910	0.8870	-0.38%
2011-8-29	2.6010	0.8900	-1.40%
2011-8-26	2.6380	0.9030	-0.11%
2011-8-25	2.6410	0.9040	3.00%
2011-8-24	2.5640	0.8770	-0.50%
2011-8-23	2.5770	0.8820	1.58%
2011-8-22	2.5370	0.8680	-0.78%
2011-8-19	2.5570	0.8750	-0.89%
2011-8-18	2.5800	0.8830	-1.68%
2011-8-17	2.6240	0.8980	-0.38%
2011-8-16	2.6340	0.9010	-0.68%
2011-8-15	2.6520	0.9080	1.34%
2011-8-12	2.6170	0.8960	0.38%
2011-8-11	2.6070	0.8920	1.36%
2011-8-10	2.5720	0.8800	0.90%
2011-8-9	2.5490	0.8720	-0.04%
2011-8-8	2.5500	0.8730	-3.85%
2011-8-5	2.6520	0.9080	-2.18%
2011-8-4	2.7110	0.9280	0.22%
2011-8-3	2.7050	0.9260	0.07%
2011-8-2	2.7030	0.9250	-0.92%
2011-8-1	2.7280	0.9340	0.04%
2011-7-29	2.7270	0.9330	-0.26%