净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.716 | 0.835 | 0.56 | 0.00 | -16.45 |
2014-10-14 | 0.712 | 0.831 | -0.42 | 0.00 | -16.92 |
2014-10-13 | 0.715 | 0.834 | -0.56 | 0.00 | -16.57 |
2014-10-10 | 0.719 | 0.839 | -0.55 | 0.00 | -16.10 |
2014-10-09 | 0.723 | 0.844 | 0.14 | 0.00 | -15.63 |
2014-10-08 | 0.722 | 0.842 | 0.70 | 0.01 | -15.75 |
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