净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.527 | 1.527 | 0.66 | 0.01 | 52.55 |
2014-10-14 | 1.517 | 1.517 | -0.33 | -0.01 | 51.55 |
2014-10-13 | 1.522 | 1.522 | 0.07 | 0.00 | 52.05 |
2014-10-10 | 1.521 | 1.521 | -0.39 | -0.01 | 51.95 |
2014-10-09 | 1.527 | 1.527 | 0.13 | 0.00 | 52.55 |
2014-10-08 | 1.525 | 1.525 | 1.40 | 0.02 | 52.35 |
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