净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8219 | 0.8219 | -0.62 | -0.01 | -16.75 |
2014-10-14 | 0.827 | 0.827 | -0.51 | 0.00 | -16.24 |
2014-10-13 | 0.8312 | 0.8312 | 0.79 | 0.01 | -15.81 |
2014-10-10 | 0.8247 | 0.8247 | -0.30 | 0.00 | -16.47 |
2014-10-09 | 0.8272 | 0.8272 | 0.64 | 0.01 | -16.22 |
2014-10-08 | 0.8219 | 0.8219 | 0.05 | 0.00 | -16.75 |
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