净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9563 | 0.9563 | 0.59 | 0.01 | -4.37 |
2014-10-14 | 0.9507 | 0.9507 | -0.35 | 0.00 | -4.93 |
2014-10-13 | 0.954 | 0.954 | 0.53 | 0.01 | -4.60 |
2014-10-10 | 0.949 | 0.949 | -0.98 | -0.01 | -5.10 |
2014-10-09 | 0.9584 | 0.9584 | 0.82 | 0.01 | -4.16 |
2014-10-08 | 0.9506 | 0.9506 | 1.05 | 0.01 | -4.94 |
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