净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.669 | 1.669 | 0.91 | 0.02 | 66.90 |
2014-10-14 | 1.654 | 1.654 | -0.54 | -0.01 | 65.40 |
2014-10-13 | 1.663 | 1.663 | -0.42 | -0.01 | 66.30 |
2014-10-10 | 1.67 | 1.67 | -0.12 | 0.00 | 67.00 |
2014-10-09 | 1.672 | 1.672 | -0.06 | 0.00 | 67.20 |
2014-10-08 | 1.673 | 1.673 | 1.33 | 0.02 | 67.30 |
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