净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.182 | 1.182 | 0.17 | 0.00 | 18.20 |
2014-10-14 | 1.18 | 1.18 | 0.08 | 0.00 | 18.00 |
2014-10-13 | 1.179 | 1.179 | 0.17 | 0.00 | 17.90 |
2014-10-10 | 1.177 | 1.177 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
2014-10-09 | 1.177 | 1.177 | 0.09 | 0.00 | 17.70 |
2014-10-08 | 1.176 | 1.176 | 0.17 | 0.00 | 17.60 |
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