净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1372 | 1.3612 | 0.43 | 0.00 | 40.28 |
2014-10-14 | 1.1323 | 1.3563 | 0.61 | 0.01 | 39.67 |
2014-10-13 | 1.1254 | 1.3494 | 0.11 | 0.00 | 38.82 |
2014-10-10 | 1.1242 | 1.3482 | 0.03 | 0.00 | 38.68 |
2014-10-09 | 1.1239 | 1.3479 | -0.16 | 0.00 | 38.64 |
2014-10-08 | 1.1257 | 1.3497 | 0.13 | 0.00 | 38.86 |
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