净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.909 | 0.909 | 0.44 | 0.00 | -9.10 |
2014-10-14 | 0.905 | 0.905 | -0.22 | 0.00 | -9.50 |
2014-10-13 | 0.907 | 0.907 | -0.22 | 0.00 | -9.30 |
2014-10-10 | 0.909 | 0.909 | -0.55 | -0.01 | -9.10 |
2014-10-09 | 0.914 | 0.914 | 0.00 | 0.00 | -8.60 |
2014-10-08 | 0.914 | 0.914 | 0.66 | 0.01 | -8.60 |
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