净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0754 | 1.2384 | 0.35 | 0.00 | 25.06 |
2014-10-14 | 1.0717 | 1.2347 | -0.77 | -0.01 | 24.63 |
2014-10-13 | 1.08 | 1.243 | -0.60 | -0.01 | 25.60 |
2014-10-10 | 1.0865 | 1.2495 | -1.32 | -0.01 | 26.35 |
2014-10-09 | 1.101 | 1.264 | 0.99 | 0.01 | 28.04 |
2014-10-08 | 1.0902 | 1.2532 | -0.08 | 0.00 | 26.78 |
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