净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.264 | 1.264 | 0.64 | 0.01 | 26.40 |
2014-10-14 | 1.256 | 1.256 | -0.08 | 0.00 | 25.60 |
2014-10-13 | 1.257 | 1.257 | 0.40 | 0.00 | 25.70 |
2014-10-10 | 1.252 | 1.252 | -0.48 | -0.01 | 25.20 |
2014-10-09 | 1.258 | 1.258 | 0.24 | 0.00 | 25.80 |
2014-10-08 | 1.255 | 1.255 | 0.48 | 0.01 | 25.50 |
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