净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.411 | 1.411 | 0.36 | 0.01 | 41.10 |
2014-10-14 | 1.406 | 1.406 | -0.21 | 0.00 | 40.60 |
2014-10-13 | 1.409 | 1.409 | -0.14 | 0.00 | 40.90 |
2014-10-10 | 1.411 | 1.411 | -1.12 | -0.02 | 41.10 |
2014-10-09 | 1.427 | 1.427 | -0.63 | -0.01 | 42.70 |
2014-10-08 | 1.436 | 1.436 | 0.98 | 0.01 | 43.60 |
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