净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.559 | 1.629 | 0.32 | 0.00 | 64.03 |
2014-10-14 | 1.554 | 1.624 | 0.06 | 0.00 | 63.50 |
2014-10-13 | 1.553 | 1.623 | -0.32 | -0.01 | 63.39 |
2014-10-10 | 1.558 | 1.628 | -0.57 | -0.01 | 63.92 |
2014-10-09 | 1.567 | 1.637 | -0.13 | 0.00 | 64.87 |
2014-10-08 | 1.569 | 1.639 | 0.32 | 0.00 | 65.08 |
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