净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.19 | 2.29 | -0.41 | -0.01 | 131.39 |
2014-10-14 | 2.199 | 2.299 | -0.50 | -0.01 | 132.34 |
2014-10-13 | 2.21 | 2.31 | 0.05 | 0.00 | 133.51 |
2014-10-10 | 2.209 | 2.309 | -0.36 | -0.01 | 133.40 |
2014-10-09 | 2.217 | 2.317 | 0.09 | 0.00 | 134.25 |
2014-10-08 | 2.215 | 2.315 | 1.37 | 0.03 | 134.04 |
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