净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3236 | 1.3236 | 0.42 | 0.01 | 32.36 |
2014-10-14 | 1.3181 | 1.3181 | -0.32 | 0.00 | 31.81 |
2014-10-13 | 1.3223 | 1.3223 | 0.01 | 0.00 | 32.23 |
2014-10-10 | 1.3222 | 1.3222 | -0.41 | -0.01 | 32.22 |
2014-10-09 | 1.3277 | 1.3277 | 0.20 | 0.00 | 32.77 |
2014-10-08 | 1.3251 | 1.3251 | 1.48 | 0.02 | 32.51 |
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