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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2 | 1.29 | 0.59 | 0.01 | 30.54 |
| 2014-10-14 | 1.193 | 1.283 | 0.25 | 0.00 | 29.78 |
| 2014-10-13 | 1.19 | 1.28 | -0.83 | -0.01 | 29.45 |
| 2014-10-10 | 1.2 | 1.29 | -0.91 | -0.01 | 30.54 |
| 2014-10-09 | 1.211 | 1.301 | -0.33 | 0.00 | 31.74 |
| 2014-10-08 | 1.215 | 1.305 | 0.75 | 0.01 | 32.17 |
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