净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.196 | 1.276 | 0.59 | 0.01 | 29.14 |
2014-10-14 | 1.189 | 1.269 | 0.00 | 0.00 | 28.38 |
2014-10-13 | 1.189 | 1.269 | -0.42 | 0.00 | 28.38 |
2014-10-10 | 1.194 | 1.274 | -0.25 | 0.00 | 28.92 |
2014-10-09 | 1.197 | 1.277 | 0.25 | 0.00 | 29.25 |
2014-10-08 | 1.194 | 1.274 | 1.36 | 0.02 | 28.92 |
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