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国泰金象基金(020006)利润分配表

 数据日期2006-6-30
 证券买卖差价收入未公布
 其中:股票23,890,108.63
  债券6,434,237.55
  其他未公布
 投资收入未公布
 其中:股息收入1,023,616.17
  债券利息收入4,990,297.09
  其他未公布
 其他收入289,229.89
 收入合计38,650,873.14
 管理费2,497,513.70
 托管费416,252.32
 其他费用128,847.41
 净收益35,454,615.57
 上年未分配净收益1,676,086.51
 本期已分配收益7,981,307.60
 期末未分配收益26,244,576.07
 利息收入1,023,616.17
 发行费用结余收入未公布
 申购冻结利息收入未公布
 提取业绩报酬未公布
 回购交易费用未公布
 回购利息支出未公布
 上市年费未公布
 审计费用49,588.57
 律师费未公布
 持有人大会费未公布
 信息披露费63,966.95
 可供分配基金净收益34,225,883.67

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