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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 数据日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收清算交易款 | 948,304.59 | 1,535,622.39 | 未公布 | |
| 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 6,447.60 | |
| 应收利息 | 5,190,906.77 | 4,392,174.43 | 8,038,039.34 | |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金资产总额 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 应付基金管理费 | 82,418.83 | 476,175.81 | 547,380.43 | |
| 应付基金托管费 | 63,736.48 | 79,362.66 | 91,230.07 | |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付佣金 | 108,412.27 | 39,512.84 | 57,743.06 | |
| 应付清算交易款 | 未公布 | 8,309,547.97 | 未公布 | |
| 其他应付款项 | 577,361.20 | 343,661.20 | 332,861.20 | |
| 预提费用 | 113,555.52 | 257,000.00 | 148,767.52 | |
| 负债总额 | 2,185,320.89 | 9,951,486.68 | 1,930,949.06 | |
| 实收基金 | 345,532,353.60 | 447,725,683.98 | 537,568,788.90 | |
| 未分配收益 | 26,244,576.07 | 1,676,086.51 | 7,131,608.45 | |
| 未实现资本利得 | 16,168,960.02 | 2,787,917.56 | 4,784,742.54 | |
| 持有人权益合计 | 387,945,889.69 | 452,189,688.05 | 549,485,139.89 | |
| 负债及持有人权益合计 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 基金资产净值 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保证金 | 388,549.12 | 237,492.52 | 198,453.14 | |
| 清算备付金 | 785,889.87 | 91,425.08 | 17,840.94 |
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