序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 13,306,081.71 | 18,639,317.70 | 9,763,910.92 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 11,786,576.26 | 15,608,391.00 | 7,970,244.39 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,383,407.20 | 762,994.71 | 419,846.95 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,397,103.59 | 10,245,762.44 | 6,248,801.70 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 3,006,065.47 | 4,599,633.85 | 1,301,595.74 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,519,505.45 | 2,819,647.68 | 1,582,387.51 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,519,505.45 | 2,819,647.68 | 1,582,387.51 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,489,794.44 | 6,444,986.58 | 3,869,903.08 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,306,810.65 | 3,959,905.25 | 2,312,449.52 | 未公布 |
20 | 托管费 | 699,033.54 | 1,199,971.37 | 700,742.31 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 44,040.42 | 46,631.39 | 23,800.46 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 44,040.42 | 46,631.39 | 23,800.46 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 222,651.42 | 427,808.55 | 207,532.71 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 9,816,287.27 | 12,194,331.12 | 5,894,007.84 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 9,816,287.27 | 12,194,331.12 | 5,894,007.84 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 9,816,287.27 | 12,194,331.12 | 5,894,007.84 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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