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银华抗通胀主题(161815)利润分配表

序号 数据日期2011/6/302011/3/312010/12/312010/9/30
1 总收入 -9,276,468.47未公布未公布未公布
2 利息收入 134,440.90未公布未公布未公布
3 存款利息收入 134,440.90未公布未公布未公布
4 债券利息收入 未公布未公布未公布未公布
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布未公布
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 10,249,474.13未公布未公布未公布
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益8,981,175.44未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布未公布
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 1,268,298.69未公布未公布未公布
15 公允价值变动收益 -16,103,706.82未公布未公布未公布
16 汇兑收益 -3,866,342.30未公布未公布未公布
17 其他收入 309,665.62未公布未公布未公布
18 费用 8,147,720.86未公布未公布未公布
19 管理人报酬 5,257,042.74未公布未公布未公布
20 托管费 1,022,202.72未公布未公布未公布
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 1,624,911.45未公布未公布未公布
23 利息支出 未公布未公布未公布未公布
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布未公布
25 其他费用 243,563.95未公布未公布未公布
26 利润总额 -17,424,189.33未公布未公布未公布
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 -17,424,189.33未公布未公布未公布
29 本期净收益 未公布未公布未公布未公布
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布未公布
31 本期可分配收益 未公布未公布未公布未公布
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布未公布
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布未公布
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布未公布
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布未公布
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布未公布


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