净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.704 | 0.704 | -0.85 | -0.01 | -29.60 |
2014-10-13 | 0.71 | 0.71 | -0.42 | 0.00 | -29.00 |
2014-10-10 | 0.713 | 0.713 | -0.56 | 0.00 | -28.70 |
2014-10-09 | 0.717 | 0.717 | -1.24 | -0.01 | -28.30 |
2014-10-08 | 0.726 | 0.726 | -1.36 | -0.01 | -27.40 |
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