序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,518,300,688.10 | 6,374,978,030.65 | 4,392,938,000.30 | -11,952,359,504.58 |
2 | 利息收入 | 6,906,081.13 | 18,578,673.07 | 9,581,544.43 | 27,473,914.80 |
3 | 存款利息收入 | 6,906,081.13 | 18,577,079.96 | 9,581,544.43 | 27,431,318.93 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 1,593.11 | 未公布 | 42,595.87 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 493,031,476.90 | -1,530,219,863.00 | -2,032,483,956.00 | -2,495,649,379.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 455,139.29 | 未公布 | 4,182,571.01 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 56,213,165.84 | 63,735,382.67 | 51,275,929.34 | 111,178,524.52 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,020,814,421.00 | 7,878,004,350.00 | 6,412,072,787.00 | -9,493,668,332.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 9,484,291.72 |
18 | 费用 | 110,151,740.06 | 248,631,439.89 | 112,772,742.36 | 264,533,417.73 |
19 | 管理人报酬 | 80,828,401.47 | 157,029,987.35 | 69,230,190.86 | 192,852,511.65 |
20 | 托管费 | 13,471,400.26 | 26,171,664.58 | 11,538,365.17 | 32,142,085.36 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 15,642,879.74 | 64,937,173.11 | 31,787,485.22 | 39,054,742.46 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 209,058.59 | 492,614.85 | 216,701.11 | 484,078.26 |
26 | 利润总额 | -2,628,452,428.16 | 6,126,346,590.76 | 4,280,165,257.94 | -12,216,892,922.31 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,628,452,428.16 | 6,126,346,590.76 | 4,280,165,257.94 | -12,216,892,922.31 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,628,452,428.16 | 6,126,346,590.76 | 4,280,165,257.94 | -12,216,892,922.31 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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