序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,829,173,385.33 | 12,847,630,419.77 | 11,258,682,379.35 | 7,080,399,740.82 |
2 | 银行存款 | 583,094,236.96 | 1,477,573,914.92 | 2,446,653,364.27 | 1,055,759,407.00 |
3 | 结算备付金 | 3,615,699.97 | 17,480,968.49 | 22,422,335.29 | 9,577,309.01 |
4 | 存出保证金 | 4,538,154.48 | 7,576,220.03 | 4,642,801.95 | 2,580,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 8,222,607,788.44 | 11,176,862,208.99 | 8,723,226,426.37 | 6,004,509,081.70 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,046,588.26 | 60,000,000.00 | 51,957,514.82 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 175,423.25 | 611,777.53 | 767,176.93 | 348,230.37 |
14 | 应收股利 | 531,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 6,564,493.97 | 107,525,329.81 | 9,012,759.72 | 7,625,712.74 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,829,173,385.33 | 12,847,630,419.77 | 11,258,682,379.35 | 7,080,399,740.82 |
19 | 负债合计 | 29,843,266.69 | 156,444,373.55 | 94,157,715.77 | 102,387,047.67 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 101,327,794.19 | 29,242,528.44 | 13,681,344.87 |
25 | 应付赎回款 | 5,637,648.02 | 26,966,528.77 | 36,347,218.42 | 72,172,546.30 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,707,636.60 | 16,082,978.71 | 13,251,918.76 | 9,611,116.29 |
27 | 应付托管费 | 1,951,272.76 | 2,680,496.45 | 2,208,653.12 | 1,601,852.71 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,037,674.97 | 7,905,595.12 | 11,482,623.89 | 3,673,332.51 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,509,034.34 | 1,480,980.31 | 1,624,773.14 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,231,829,541.87 | 5,869,355,883.37 | 5,997,634,009.55 | 6,053,373,290.67 |
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