序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 其中:股票 | 92,111,178.70 | 92,111,178.70 | 828,794,089.43 | |
3 | 债券 | -2,667,349.93 | -2,667,349.93 | 304,909.61 | |
4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
5 | 投资收入 | 106,075,425.04 | 106,075,425.04 | 882,467,481.78 | |
6 | 其中:股息收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,374,606.10 | |
7 | 债券利息收入 | 2,924,966.56 | 2,924,966.56 | 8,740,499.70 | |
8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
10 | 收入合计 | -403,809,894.20 | -403,809,894.20 | 1,071,161,122.31 | |
11 | 管理费 | 6,945,919.11 | 6,945,919.11 | 20,980,164.40 | |
12 | 托管费 | 1,163,859.13 | 1,163,859.13 | 3,496,694.07 | |
13 | 其他费用 | 2,476,986.04 | 2,476,986.04 | 967,961.05 | |
14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 利息收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,374,606.10 | |
19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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