序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 12,210,260.51 | |
5 | 应收股利 | 20,000.00 | 20,000.00 | 未公布 | |
6 | 应收利息 | 153,743.13 | 153,743.13 | 5,348,761.76 | |
7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
10 | 基金资产总额 | 597,354,495.54 | 597,354,495.54 | 1,790,078,477.20 | |
11 | 应付基金管理费 | 628,720.22 | 628,720.22 | 2,132,499.04 | |
12 | 应付基金托管费 | 110,992.67 | 110,992.67 | 355,416.52 | |
13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 应付佣金 | 1,627,695.98 | 1,627,695.98 | 470,642.28 | |
16 | 应付清算交易款 | 6,596,216.19 | 6,596,216.19 | 未公布 | |
17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
19 | 负债总额 | 10,036,300.54 | 10,036,300.54 | 4,285,169.02 | |
20 | 实收基金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
21 | 未分配收益 | 87,318,195.00 | 87,318,195.00 | 1,285,793,308.18 | |
22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 持有人权益合计 | 587,318,195.00 | 587,318,195.00 | 1,785,793,308.18 | |
24 | 负债及持有人权益合计 | 597,354,495.54 | 597,354,495.54 | 1,790,078,477.20 | |
25 | 基金资产净值 | 597,354,495.54 | 597,354,495.54 | 1,790,078,477.20 | |
26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 交易保证金 | 1,427,297.71 | 1,427,297.71 | 703,776.74 | |
29 | 清算备付金 | 3,924,113.11 | 3,924,113.11 | 9,351,473.83 |
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